重仓中兴、上市首日盘中跌停 兴全合宜称中兴造成净值下跌0.31%

2018-04-23 06:29  中财网  钱多多

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兴全合宜盘中触及跌停 公司将作回应

重仓中兴、上市首日盘中跌停 兴全合宜称中兴造成净值下跌0.31%

兴全合宜盘中触及跌停 公司将作回应

据中国证券网报道,1月16日发行的兴全合宜由明星基金经理谢治宇管理,首发之日以300亿元规模提前结束募集而闻名业内,被称为2018年最知名的"爆款"基金。4月23日是该基金在交易所上市首日。出现如此明显的跌幅,业内普遍猜测与其重仓的中兴通讯估值下调有关,公司方面表示将尽快作出回应。(证券时报网)


重仓中兴、上市首日盘中跌停 兴全合宜称中兴造成净值下跌0.31%

」 摘要:兴全基金就兴全合宜基金场内折价作出说明:基金下调中兴通讯估值约造成兴全合宜净值下跌0.31%,折价并不意味着基金出现亏损。 」

针对兴全合宜(LOF)上市首日盘中触及跌停的情况,兴全基金方面发布《关于兴全合宜基金场内价格波动的说明》,称基金下调中兴通讯估值约造成兴全合宜净值下跌0.31%,折价并不意味着基金出现亏损。

据中国基金报早前报道,兴全合宜属今年1月最爆款基金产品,今天(4月23日)在交易所上市首日,盘中触及跌停。

」 按照盘中跌停价计算,近35万投资者短短三个月巨亏了45亿元,若按照今日10点13分基金交易价0.866元测算,亏损也在44亿元左右。

根据该基金上市公告,中兴通讯是其前十大重仓股之一,持有2500多万股或5.14亿元。

以目前中兴事件进展,兴全基金公司下调到的25.36元(相当于2个跌停)已很难支撑,也对兴全合宜交易价格有负面影响。」兴全基金说明全文如下:

4月23日,兴全合宜基金在深交所上市交易,引起强烈关注和诸多解读,为了避免市场误解,我们整理了投资者关心的主要问题,统一回复如下:

1. 兴全合宜基金运作情况如何?

兴全合宜基金自1月23日成立以来,受整体A股市场下挫影响,截至4月20日基金净值为0.9577,净值下跌4.23%,同期上证指数下跌12.28%,兴全合宜业绩比较基准下跌10.47%。

兴全合宜基金作为一只封闭期两年的偏股类产品,基金净值短期内受到市场调整而呈现一定的波动。我们会通过深入研究、合理的资产配置,继续努力为持有人提供中长期的良好投资回报服务。

2. 兴全合宜基金场内折价情况如何?

受累于近期A股市场整体表现低迷,截至4月23日上午11:30,兴全合宜上市出现一定幅度的折价, wind统计数据显示折价率为6.34%,折价率=1-基金市值/基金净值,场内成交金额8823.94万元。

3. 兴全合宜为何会出现折价?

封闭式基金采用规定时间内的封闭式运作,在全球范围来看一般都会出现折价,这是对流动性缺失以及不确定性的补偿,存在一定的合理性。随着产品到期日临近,各种不确定性减少,折价率会逐渐趋近于零。此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现异常波动。

4. 折价是否意味着基金已经亏损?

基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损。基金净值并不会因为基金交易价格的折价而出现下跌,若在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额。

5. 场内交易折价是否存在一定的套利机会?

随着基金产品封闭期到期日临近,基金产品的交易价格会回归到基金净值。理论上来说,当封闭式基金场内交易价格出现较大幅度折价时,潜在的投资价值也随之增大,一方面可以在市场调整时获得相当于折价率的保护垫,又能在市场上涨之时提供相当于折价率的额外收益。

6. 中兴通讯事件 对兴全合宜净值的影响几何?

兴全合宜持仓中兴通讯占基金资产1.63%(按4月16日规模测算),经与托管行协商一致,本基金自4月18日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格为港币20.74元,约造成兴全合宜净值下跌0.31%。

7. 兴全合宜未来的操作思路 以及对市场的看法如何?

兴全合宜是一只封闭两年的偏股型投资产品,操作思路依旧是一贯的追求中长期稳健可观的投资回报。步入2018年以来的A股市场受到全球政治,经济各类因素影响,波动率进一步加剧,接下来可能会更多的以一种结构性行情的态势演绎。

兴全合宜会继续基于兴全基金整个投研团队的力量,努力筛选出业绩增长良好,估值合理的标的进行配置,力争实现中长期稳健的回报。(华尔街见闻)

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